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证券时报记者李明珠介绍，随着人工智能（AI）的不断发展，今年全球存储行业进入了大繁荣的新阶段。随着新一轮涨价，存储芯片概念也成为A股市场资金关注的焦点。然而，上周市场走势持续波动，存储行业的财务观点开始出现分歧。据Wind统计，今年内存指数增长了79.02%。截至11月14日，德明利、东鑫、江波龙涨幅居前，全年涨幅分别为334.53%、275.50%、238.45%。巨辰、普然、中电鑫龙、大为和百维存储年内价格也翻了一番。以存储芯片巨头德明格里斯为例，三季度报告显示，共有73只基金持仓，合计1353.19万股，比半年报减少84股（wind季报中基金持仓统计不完全统计），参与率为8.44%。其中，易方融、广发科创C、广发中小精选C持仓量均超过100万股。另一位个人股东Core Shares自今年7月底开始上涨。 9月初触及136元的历史新高，此后进入回调。截至11月14日，该股收盘价93.5元/股，市值413.5亿元。三季报revHe表示，东新股份持股包括嘉实基金、南方基金、华夏基金、国联基金、鹏华基金等，共有34个基金产品仓位。 9月初势头强劲的Roncis继续表现出乐观情绪，并创下331.50年的历史新高上周安。三季报显示，公司2025年前三季度实现销售额167亿元，同比增长26.12%，实现营业利润3400万元。归属于母公司净利润达7.13亿元，比上年增长27.95%。截至三季度末，共有44只基金大量持仓融思，合计持有559.28万股。其中，德邦半导体工业公司持股最多，为120万股。截至11月14日，该基金年盈利能力达到76.77%。 11月，由于存储芯片的普及，久研股份成为公共财政调查的主要目标之一。三季报显示，持有这些股票的公募基金有61只，持有100万股以上的基金有5只。南方基金和南方信息创新A，由南方科大郑晓曦管理技术创新委员会，分别持有1,446,400股和1,249,300股，固定期限为三年。上周创下178元新高的计划股份市值也突破200亿元。截至9月30日，大举持有该股的公募基金包括南方中证1000ETF、华宝竞争优势A、广发改革先锋、金鹰转型动力、华商量进、全国泰蓝30日控股、永盈多元盈利增长、中国制造2025等8只基金。但其整体仓位相对较弱。低的。三季度，公募基金持有较多的存储概念股票包括百维存储，共有85只基金持仓。该股上周创下151元的历史新高，一年内上涨超过100%。最新市值近600亿元。国泰海顿在研究报告中指出，存储行业已经进入了一个新的阶段。新的上升周期。随着大规模模型训练和推理对内存容量的需求猛增，HBM和DDR5内存的短缺将进一步延伸到整个存储产业链。摩根士丹利也在最新研究报告中表示，内存超级周期不仅存在，而且其强度和持久性可以远远超出市场预期。银河证券研究报告也指出，人工智能的整体需求仍然强劲。 TrendForce预计，2026年全球八大云CSP服务商的资本支出将达到5200亿美元，同比增长24%，带动算力芯片需求增长。有公募基金经理表示，进入2025年第三季度以来，主要存储芯片制造商SK海力士、三星和美光持续提价，行业处于加速上升周期。不过，相比供给侧减产、退出带来的短期价格上涨，与以往一样，本次存储芯片价格上涨因行业供需缺口持续扩大而加速，我们维持明年一季度行业景气度继续改善的观点。部分接受采访的基金经理表示，虽然国内模组厂商受益于今年存储芯片价格的上涨，库存量较大的企业正在享受短期价格溢价的红利，但目前市场预期相对充足。 “从我们的调研来看，我们对于明年一季度的需求其实是比较谨慎的，因为持续的涨价也在影响着下游客户的发货需求。从下游码头公司的角度来看，过度的涨价也在侵蚀现有的利润。”该基金经理表示，这可能是利用主要由价格上涨驱动且相对上涨的股票的好时机。y 良好的业绩和股价上涨。
（编辑：康博）
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